外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2020 330,935,234.33 10.9796 11.1444 10.9796
23/12/2020 331,791,458.04 11.0087 11.1739 11.0087
22/12/2020 329,890,218.14 10.9456 11.1099 10.9456
21/12/2020 332,109,073.27 11.0026 11.1677 11.0026
18/12/2020 333,460,630.94 11.0474 11.2132 11.0474
17/12/2020 334,180,057.46 11.0706 11.2368 11.0706
16/12/2020 334,554,636.75 11.0830 11.2493 11.0830
15/12/2020 331,077,014.70 10.9678 11.1324 10.9678
14/12/2020 333,122,609.99 11.0356 11.2012 11.0356
09/12/2020 328,537,392.89 10.8833 11.0467 10.8833
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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