外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2021 327,772,827.55 11.1423 11.3095 11.1423
08/01/2021 329,364,285.59 11.1964 11.3644 11.1964
07/01/2021 328,715,274.73 11.1429 11.3101 11.1429
06/01/2021 334,524,400.44 11.2331 11.4017 11.2331
05/01/2021 332,957,274.56 11.1805 11.3483 11.1805
04/01/2021 332,452,850.02 11.1636 11.3312 11.1636
31/12/2020 332,917,631.62 11.1792 11.3470 11.1792
30/12/2020 333,031,727.27 11.1830 11.3508 11.1830
29/12/2020 332,453,660.60 11.1024 11.2690 11.1024
28/12/2020 332,321,169.11 11.0250 11.1905 11.0250
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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