外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2021 314,926,357.76 11.0434 11.2092 11.0434
04/02/2021 315,108,168.51 11.0498 11.2156 11.0498
03/02/2021 316,599,152.75 11.1021 11.2687 11.1021
02/02/2021 313,554,344.67 10.9953 11.1603 10.9953
01/02/2021 312,561,644.50 10.9606 11.1251 10.9606
31/01/2021 312,952,617.74 10.9739 11.1386 10.9739
29/01/2021 312,982,988.38 10.9750 11.1397 10.9750
28/01/2021 312,558,716.79 10.9601 11.1246 10.9601
27/01/2021 315,435,833.21 11.0610 11.2270 11.0610
26/01/2021 318,507,064.33 11.0123 11.1776 11.0123
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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