外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2021 284,079,564.19 10.8892 11.0526 10.8892
22/02/2021 284,110,497.75 10.8229 10.9853 10.8229
19/02/2021 287,040,884.26 10.9005 11.0641 10.9005
18/02/2021 288,964,336.65 10.9735 11.1382 10.9735
17/02/2021 288,722,078.77 10.9643 11.1289 10.9643
16/02/2021 291,013,451.21 10.9925 11.1575 10.9925
11/02/2021 289,382,848.05 10.9309 11.0950 10.9309
10/02/2021 288,674,953.61 10.9042 11.0679 10.9042
09/02/2021 307,426,019.43 10.9600 11.1245 10.9600
08/02/2021 312,414,847.70 10.9554 11.1198 10.9554
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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