外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2021 272,008,141.50 10.7884 10.9503 10.7884
08/03/2021 271,735,095.66 10.7783 10.9401 10.7783
05/03/2021 277,032,473.89 10.8068 10.9690 10.8068
04/03/2021 277,020,381.54 10.8065 10.9687 10.8065
03/03/2021 278,001,382.64 10.8448 11.0076 10.8448
02/03/2021 278,062,546.38 10.8472 11.0100 10.8472
01/03/2021 278,089,133.73 10.8294 10.9919 10.8294
28/02/2021 288,445,514.67 11.0565 11.2224 11.0565
25/02/2021 288,487,544.03 11.0581 11.2241 11.0581
24/02/2021 283,437,585.33 10.8646 11.0277 10.8646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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