外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9234 + 1.6483
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2021 308,294,550.52 11.9076 -0.0881 12.0863 11.9076
05/08/2021 308,557,877.05 11.9181 0.0067 12.0970 11.9181
04/08/2021 308,496,238.73 11.9173 0.6512 12.0962 11.9173
03/08/2021 306,446,741.26 11.8402 -0.3510 12.0179 11.8402
02/08/2021 309,588,914.21 11.8819 0.4209 12.0602 11.8819
30/07/2021 308,127,801.48 11.8321 -0.1923 12.0097 11.8321
29/07/2021 308,721,366.55 11.8549 0.8198 12.0328 11.8549
27/07/2021 306,045,917.03 11.7585 11.9350 11.7585
23/07/2021 305,942,118.48 11.7599 11.9364 11.7599
22/07/2021 306,452,955.82 11.7863 11.9632 11.7863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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