外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2021 285,924,929.60 11.0319 11.1975 11.0319
23/03/2021 284,370,226.06 10.9721 11.1368 10.9721
19/03/2021 292,696,237.23 11.0936 11.2601 11.0936
18/03/2021 289,987,845.52 11.1777 11.3455 11.1777
17/03/2021 288,701,790.09 11.1281 11.2951 11.1281
16/03/2021 286,306,125.53 11.0358 11.2014 11.0358
15/03/2021 284,642,972.27 10.9717 11.1364 10.9717
12/03/2021 282,654,435.31 10.8952 11.0587 10.8952
11/03/2021 282,629,720.63 10.8942 11.0577 10.8942
10/03/2021 272,240,289.05 10.7976 10.9597 10.7976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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