外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1295 -0.6389
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2021 293,630,576.47 11.2438 11.4126 11.2438
09/04/2021 295,608,724.44 11.3202 11.4901 11.3202
08/04/2021 296,442,978.31 11.3521 11.5225 11.3521
07/04/2021 294,223,225.25 11.3426 11.5128 11.3426
01/04/2021 291,308,399.74 11.2303 11.3989 11.2303
31/03/2021 289,857,848.13 11.1801 11.3479 11.1801
30/03/2021 293,349,423.40 11.3147 11.4845 11.3147
29/03/2021 289,373,275.79 11.1633 11.3309 11.1633
26/03/2021 287,730,808.44 11.0999 11.2665 11.0999
25/03/2021 286,927,050.12 11.0695 11.2356 11.0695
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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