外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/05/2021 293,520,817.42 11.1233 11.2903 11.1233
14/05/2021 291,358,732.21 11.0414 11.2071 11.0414
12/05/2021 296,927,693.68 11.2524 11.4213 11.2524
11/05/2021 299,405,501.06 11.3538 11.5242 11.3538
10/05/2021 301,115,726.22 11.4186 11.5900 11.4186
07/05/2021 300,850,598.67 11.4086 11.5798 11.4086
06/05/2021 300,459,763.47 11.3938 11.5648 11.3938
05/05/2021 297,208,863.02 11.2705 11.4397 11.2705
30/04/2021 300,000,832.37 11.4511 11.6230 11.4511
29/04/2021 301,789,310.86 11.5193 11.6922 11.5193
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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