外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2021 299,852,083.44 11.3622 11.5327 11.3622
01/06/2021 299,618,221.74 11.3534 11.5238 11.3534
31/05/2021 298,915,719.26 11.3272 11.4972 11.3272
28/05/2021 297,968,790.27 11.2913 11.4608 11.2913
27/05/2021 296,737,665.64 11.2446 11.4134 11.2446
25/05/2021 297,929,436.44 11.2904 11.4599 11.2904
24/05/2021 296,244,054.19 11.2265 11.3950 11.2265
21/05/2021 295,994,600.07 11.2170 11.3854 11.2170
20/05/2021 296,860,706.76 11.2499 11.4188 11.2499
18/05/2021 299,099,897.53 11.3347 11.5048 11.3347
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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