外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9234 + 1.6483
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2021 289,156,724.95 11.6563 0.4923 11.8312 11.6563
10/11/2021 287,735,089.58 11.5992 -0.0534 11.7733 11.5992
09/11/2021 287,889,155.29 11.6054 -0.5604 11.7796 11.6054
08/11/2021 289,511,572.72 11.6708 0.0849 11.8460 11.6708
05/11/2021 289,264,080.45 11.6609 0.5051 11.8359 11.6609
03/11/2021 287,811,334.02 11.6023 -0.0896 11.7764 11.6023
02/11/2021 288,059,748.25 11.6127 0.0327 11.7870 11.6127
01/11/2021 287,964,804.20 11.6089 0.1251 11.7831 11.6089
29/10/2021 287,605,331.42 11.5944 0.0475 11.7684 11.5944
28/10/2021 287,469,818.46 11.5889 0.2075 11.7628 11.5889
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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