外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1363 + 1.5923
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2024 118,151,654.02 8.5920 0.3117 8.7210 8.5920
27/12/2024 117,783,848.64 8.5653 -0.0945 8.6939 8.5653
24/12/2024 117,896,125.73 8.5734 0.5194 8.7021 8.5734
23/12/2024 117,286,717.13 8.5291 0.3435 8.6571 8.5291
20/12/2024 116,884,772.02 8.4999 -0.7531 8.6275 8.4999
19/12/2024 117,771,463.68 8.5644 -0.5966 8.6930 8.5644
18/12/2024 118,477,866.99 8.6158 -0.2593 8.7451 8.6158
17/12/2024 118,787,005.45 8.6382 0.4267 8.7679 8.6382
16/12/2024 118,334,753.63 8.6015 -0.5480 8.7306 8.6015
13/12/2024 119,274,881.06 8.6489 0.3481 8.7787 8.6489
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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