外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.8490 -0.7670
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2024 142,831,862.85 9.1382 -0.2456 9.2754 9.1382
19/08/2024 143,182,888.10 9.1607 -0.0371 9.2982 9.1607
16/08/2024 142,868,136.00 9.1641 0.4802 9.3017 9.1641
15/08/2024 141,045,324.26 9.1203 -0.0833 9.2572 9.1203
14/08/2024 140,985,602.34 9.1279 0.4214 9.2649 9.1279
13/08/2024 140,413,921.11 9.0896 0.4953 9.2260 9.0896
08/08/2024 139,722,527.98 9.0448 -0.6033 9.1806 9.0448
07/08/2024 140,570,999.17 9.0997 1.2878 9.2363 9.0997
06/08/2024 138,782,853.54 8.9840 -0.1988 9.1189 8.9840
05/08/2024 138,989,459.87 9.0019 -1.5723 9.1370 9.0019
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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