外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.2165 -0.2802
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2024 148,968,701.12 9.1118 0.0077 9.2486 9.1118
28/03/2024 148,957,036.76 9.1111 -0.0472 9.2479 9.1111
27/03/2024 149,027,474.14 9.1154 0.3965 9.2522 9.1154
26/03/2024 148,439,300.44 9.0794 -0.0264 9.2157 9.0794
25/03/2024 148,481,306.18 9.0818 -0.0979 9.2181 9.0818
22/03/2024 148,626,937.67 9.0907 -0.4948 9.2272 9.0907
21/03/2024 153,854,528.64 9.1359 1.9507 9.2730 9.1359
20/03/2024 150,910,584.04 8.9611 0.2899 9.0956 8.9611
19/03/2024 150,480,063.76 8.9352 -0.5432 9.0693 8.9352
18/03/2024 151,301,739.80 8.9840 -0.1090 9.1189 8.9840
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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