外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9234 + 1.6483
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/11/2021 293,190,370.51 11.8141 0.2376 11.9914 11.8141
24/11/2021 292,495,233.65 11.7861 0.8462 11.9630 11.7861
23/11/2021 290,040,776.53 11.6872 0.5394 11.8626 11.6872
22/11/2021 288,483,991.31 11.6245 0.0646 11.7990 11.6245
19/11/2021 287,806,498.41 11.6170 0.1794 11.7914 11.6170
18/11/2021 287,291,108.95 11.5962 -0.1386 11.7702 11.5962
17/11/2021 287,687,973.80 11.6123 -0.5174 11.7866 11.6123
16/11/2021 289,564,389.42 11.6727 -0.0317 11.8479 11.6727
15/11/2021 289,653,812.06 11.6764 0.2998 11.8516 11.6764
12/11/2021 288,789,602.09 11.6415 -0.1270 11.8162 11.6415
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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