外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9234 + 1.6483
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2021 277,750,785.83 11.5006 0.8621 11.6732 11.5006
24/12/2021 275,361,610.67 11.4023 0.5175 11.5734 11.4023
23/12/2021 273,942,662.36 11.3436 0.3033 11.5139 11.3436
22/12/2021 273,016,768.24 11.3093 0.0717 11.4790 11.3093
21/12/2021 272,820,398.70 11.3012 0.1977 11.4708 11.3012
20/12/2021 273,868,974.87 11.2789 -0.7008 11.4482 11.2789
17/12/2021 275,801,946.40 11.3585 -0.7757 11.5290 11.3585
16/12/2021 277,958,385.80 11.4473 0.4458 11.6191 11.4473
15/12/2021 276,702,057.46 11.3965 -0.2241 11.5675 11.3965
14/12/2021 277,324,149.62 11.4221 0.1043 11.5935 11.4221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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