外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2021 304,851,053.02 11.7809 -0.0450 11.9577 11.7809
20/08/2021 305,936,548.68 11.7862 0.3704 11.9631 11.7862
19/08/2021 304,807,046.09 11.7427 -1.2281 11.9189 11.7427
18/08/2021 308,578,518.71 11.8887 1.2321 12.0671 11.8887
17/08/2021 304,799,054.87 11.7440 -0.6505 11.9203 11.7440
16/08/2021 306,800,099.30 11.8209 -0.0710 11.9983 11.8209
13/08/2021 306,998,288.89 11.8293 -0.0431 12.0068 11.8293
11/08/2021 306,400,376.49 11.8344 -0.7148 12.0120 11.8344
10/08/2021 309,888,812.39 11.9196 0.1008 12.0985 11.9196
06/08/2021 308,294,550.52 11.9076 -0.0881 12.0863 11.9076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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