外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2021 303,596,827.40 11.7317 -0.0988 11.9078 11.7317
03/09/2021 303,898,644.86 11.7433 0.0434 11.9196 11.7433
02/09/2021 303,766,180.97 11.7382 1.2962 11.9144 11.7382
01/09/2021 299,877,737.72 11.5880 0.3360 11.7619 11.5880
31/08/2021 298,873,690.87 11.5492 -0.8771 11.7225 11.5492
30/08/2021 301,517,204.20 11.6514 0.6783 11.8263 11.6514
27/08/2021 299,486,329.43 11.5729 -0.5372 11.7466 11.5729
26/08/2021 301,102,549.89 11.6354 -0.4534 11.8100 11.6354
25/08/2021 302,457,773.95 11.6884 -0.3521 11.8638 11.6884
24/08/2021 303,526,734.49 11.7297 -0.4346 11.9057 11.7297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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