外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9234 + 1.6483
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2022 272,399,994.59 11.2775 0.5134 11.4468 11.2775
12/01/2022 271,009,325.62 11.2199 0.0045 11.3883 11.2199
11/01/2022 270,995,984.94 11.2194 -0.6904 11.3878 11.2194
10/01/2022 272,722,623.99 11.2974 -0.7520 11.4670 11.2974
07/01/2022 274,788,738.64 11.3830 0.2113 11.5538 11.3830
06/01/2022 274,201,674.81 11.3590 -1.3856 11.5295 11.3590
05/01/2022 278,121,193.11 11.5186 -0.8180 11.6915 11.5186
04/01/2022 280,467,945.91 11.6136 0.3300 11.7879 11.6136
30/12/2021 279,558,001.38 11.5754 0.0130 11.7491 11.5754
29/12/2021 279,523,035.00 11.5739 0.6374 11.7476 11.5739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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