外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2021 280,228,976.56 11.2625 -2.1529 11.4315 11.2625
17/09/2021 286,395,158.56 11.5103 0.4608 11.6831 11.5103
16/09/2021 285,199,097.43 11.4575 -0.0105 11.6295 11.4575
15/09/2021 285,225,497.39 11.4587 -0.4751 11.6307 11.4587
14/09/2021 286,570,195.34 11.5134 0.0017 11.6862 11.5134
13/09/2021 286,565,957.33 11.5132 -0.7397 11.6860 11.5132
10/09/2021 288,695,369.25 11.5990 0.8381 11.7731 11.5990
09/09/2021 286,295,648.68 11.5026 -0.3983 11.6752 11.5026
08/09/2021 298,856,056.01 11.5486 -1.2197 11.7219 11.5486
07/09/2021 302,545,842.15 11.6912 -0.3452 11.8667 11.6912
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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