外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9234 + 1.6483
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2022 265,833,862.43 11.0113 -0.9704 11.1766 11.0113
26/01/2022 268,440,001.83 11.1192 0.1360 11.2861 11.1192
25/01/2022 268,059,829.27 11.1041 -0.8660 11.2708 11.1041
24/01/2022 270,401,334.88 11.2011 -0.4515 11.3692 11.2011
21/01/2022 271,637,555.66 11.2519 0.2468 11.4208 11.2519
20/01/2022 270,970,298.25 11.2242 0.1866 11.3927 11.2242
19/01/2022 270,487,253.87 11.2033 0.0214 11.3715 11.2033
18/01/2022 270,516,043.79 11.2009 0.1493 11.3690 11.2009
17/01/2022 270,146,200.73 11.1842 -0.4096 11.3521 11.1842
14/01/2022 271,257,832.88 11.2302 -0.4194 11.3988 11.2302
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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