外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2021 280,043,559.83 11.2910 1.0263 11.4605 11.2910
06/10/2021 277,200,507.99 11.1763 -0.0358 11.3440 11.1763
05/10/2021 277,298,295.73 11.1803 -0.9673 11.3481 11.1803
04/10/2021 280,004,345.67 11.2895 -0.3513 11.4589 11.2895
30/09/2021 280,991,366.09 11.3293 0.1999 11.4993 11.3293
29/09/2021 280,428,670.42 11.3067 -0.1554 11.4764 11.3067
28/09/2021 280,865,656.76 11.3243 -0.8423 11.4943 11.3243
27/09/2021 283,251,510.73 11.4205 -1.2307 11.5919 11.4205
23/09/2021 287,703,905.58 11.5628 1.8094 11.7363 11.5628
21/09/2021 282,589,902.04 11.3573 0.8417 11.5278 11.3573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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