外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9234 + 1.6483
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2022 265,280,624.98 11.0810 0.7675 11.2473 11.0810
14/02/2022 265,439,235.71 10.9966 -1.0082 11.1617 10.9966
11/02/2022 268,141,635.26 11.1086 -1.0863 11.2753 11.1086
10/02/2022 271,083,520.84 11.2306 0.2831 11.3992 11.2306
09/02/2022 270,318,770.72 11.1989 0.9083 11.3670 11.1989
08/02/2022 267,885,509.03 11.0981 0.7700 11.2647 11.0981
07/02/2022 265,837,614.90 11.0133 -0.7283 11.1786 11.0133
04/02/2022 267,784,525.09 11.0941 2.0908 11.2606 11.0941
31/01/2022 262,300,869.57 10.8669 -0.5991 11.0300 10.8669
28/01/2022 263,881,924.08 10.9324 -0.7165 11.0965 10.9324
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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