外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2021 285,224,782.99 11.4984 -0.0461 11.6710 11.4984
25/10/2021 285,327,990.95 11.5037 0.2117 11.6764 11.5037
21/10/2021 284,724,435.64 11.4794 0.1570 11.6517 11.4794
20/10/2021 284,279,377.25 11.4614 -0.1089 11.6334 11.4614
19/10/2021 284,589,008.40 11.4739 0.2367 11.6461 11.4739
18/10/2021 283,918,148.33 11.4468 -0.7070 11.6186 11.4468
15/10/2021 285,935,146.57 11.5283 2.3782 11.7013 11.5283
12/10/2021 279,292,916.02 11.2605 -0.5098 11.4295 11.2605
11/10/2021 280,719,676.50 11.3182 -0.1006 11.4881 11.3182
08/10/2021 281,000,831.53 11.3296 0.3419 11.4996 11.3296
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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