外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2022 274,820,000.15 11.5842 0.1678 11.7581 11.5842
28/03/2022 274,359,752.05 11.5648 0.2245 11.7384 11.5648
25/03/2022 273,732,549.05 11.5389 0.4964 11.7121 11.5389
24/03/2022 272,379,882.46 11.4819 0.7838 11.6542 11.4819
23/03/2022 270,261,213.63 11.3926 -0.2443 11.5636 11.3926
22/03/2022 270,923,089.18 11.4205 -0.1382 11.5919 11.4205
21/03/2022 271,505,971.72 11.4363 1.2411 11.6079 11.4363
18/03/2022 268,177,035.39 11.2961 0.5617 11.4656 11.2961
17/03/2022 266,680,394.73 11.2330 2.1219 11.4016 11.2330
16/03/2022 261,138,442.86 10.9996 0.4686 11.1647 10.9996
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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