外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2021 278,716,329.20 11.4796 0.5069 11.6519 11.4796
08/12/2021 277,309,208.84 11.4217 -0.1285 11.5931 11.4217
07/12/2021 277,675,577.25 11.4364 0.8528 11.6080 11.4364
03/12/2021 275,328,480.10 11.3397 0.2156 11.5099 11.3397
02/12/2021 280,803,889.51 11.3153 -0.2662 11.4851 11.3153
01/12/2021 281,553,302.58 11.3455 -0.3242 11.5158 11.3455
30/11/2021 282,467,156.45 11.3824 -1.1223 11.5532 11.3824
29/11/2021 285,699,232.09 11.5116 -1.0164 11.6844 11.5116
26/11/2021 288,631,657.00 11.6298 -1.5600 11.8043 11.6298
25/11/2021 293,190,370.51 11.8141 0.2376 11.9914 11.8141
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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