外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.8490 -0.7670
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2024 146,801,728.46 9.3860 -0.8388 9.5269 9.3860
02/09/2024 147,981,705.24 9.4654 0.4713 9.6075 9.4654
30/08/2024 147,159,315.57 9.4210 0.5915 9.5624 9.4210
29/08/2024 146,499,710.96 9.3656 0.0801 9.5062 9.3656
28/08/2024 146,382,390.88 9.3581 -0.1824 9.4986 9.3581
27/08/2024 146,649,989.93 9.3752 -0.1353 9.5159 9.3752
26/08/2024 146,812,689.77 9.3879 0.9843 9.5288 9.3879
23/08/2024 145,377,507.66 9.2964 -0.1665 9.4359 9.2964
22/08/2024 145,619,927.86 9.3119 1.0548 9.4517 9.3119
21/08/2024 144,098,772.82 9.2147 0.8371 9.3530 9.2147
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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