外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2022 241,424,257.68 11.2125 -0.3820 11.3808 11.2125
08/06/2022 242,350,626.74 11.2555 0.3289 11.4244 11.2555
07/06/2022 241,557,715.70 11.2186 -0.7265 11.3870 11.2186
06/06/2022 243,323,174.70 11.3007 0.5875 11.4703 11.3007
02/06/2022 241,902,172.45 11.2347 0.0027 11.4033 11.2347
01/06/2022 241,893,405.12 11.2344 0.1516 11.4030 11.2344
31/05/2022 241,527,910.56 11.2174 -0.2623 11.3858 11.2174
30/05/2022 242,165,155.07 11.2469 1.6301 11.4157 11.2469
27/05/2022 238,280,466.42 11.0665 0.5360 11.2326 11.0665
26/05/2022 237,010,509.91 11.0075 -0.2953 11.1727 11.0075
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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