外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2022 262,815,065.18 11.0702 -0.5221 11.2364 11.0702
11/03/2022 264,194,170.48 11.1283 0.6339 11.2953 11.1283
10/03/2022 262,520,209.73 11.0582 1.3677 11.2242 11.0582
09/03/2022 258,978,769.58 10.9090 0.5225 11.0727 10.9090
08/03/2022 257,741,017.46 10.8523 0.2346 11.0152 10.8523
07/03/2022 257,281,594.46 10.8269 -0.6770 10.9894 10.8269
04/03/2022 259,035,337.70 10.9007 -0.6000 11.0643 10.9007
03/03/2022 260,597,493.67 10.9665 0.4470 11.1311 10.9665
02/03/2022 259,439,270.60 10.9177 -0.1609 11.0816 10.9177
01/03/2022 259,853,477.76 10.9353 0.3819 11.0994 10.9353
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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