外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2022 232,814,866.58 11.0246 0.6629 11.1901 11.0246
25/08/2022 231,268,007.10 10.9520 0.3270 11.1164 10.9520
24/08/2022 230,513,772.28 10.9163 -0.7979 11.0801 10.9163
23/08/2022 232,367,543.63 11.0041 -1.3227 11.1693 11.0041
22/08/2022 235,483,144.98 11.1516 -0.4126 11.3190 11.1516
19/08/2022 236,457,706.67 11.1978 -0.7164 11.3659 11.1978
18/08/2022 238,163,874.36 11.2786 -0.0319 11.4479 11.2786
17/08/2022 238,240,176.71 11.2822 -0.0213 11.4515 11.2822
16/08/2022 242,957,259.23 11.2846 -0.4885 11.4540 11.2846
15/08/2022 244,149,865.22 11.3400 0.0653 11.5102 11.3400
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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