外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2022 245,911,544.99 11.2662 -1.2127 11.4353 11.2662
05/05/2022 248,916,214.96 11.4045 -1.3008 11.5757 11.4045
29/04/2022 252,223,391.79 11.5548 -0.3269 11.7282 11.5548
28/04/2022 253,050,437.27 11.5927 0.4802 11.7667 11.5927
27/04/2022 251,840,745.27 11.5373 -0.1264 11.7105 11.5373
26/04/2022 252,158,649.24 11.5519 0.2839 11.7253 11.5519
25/04/2022 251,429,751.48 11.5192 -0.7171 11.6921 11.5192
22/04/2022 272,774,618.29 11.6024 0.1874 11.7765 11.6024
21/04/2022 272,265,451.62 11.5807 0.8745 11.7545 11.5807
20/04/2022 271,778,679.61 11.4803 -0.1609 11.6526 11.4803
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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