外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2022 218,709,889.07 10.3558 -2.1709 10.5112 10.3558
23/09/2022 223,548,311.50 10.5856 -1.4523 10.7445 10.5856
22/09/2022 226,842,197.14 10.7416 -0.3396 10.9028 10.7416
21/09/2022 227,615,809.18 10.7782 -1.0075 10.9400 10.7782
20/09/2022 229,932,859.41 10.8879 0.2015 11.0513 10.8879
19/09/2022 229,469,068.10 10.8660 0.4038 11.0291 10.8660
16/09/2022 228,547,021.89 10.8223 -0.1596 10.9847 10.8223
15/09/2022 228,911,423.87 10.8396 -0.3457 11.0023 10.8396
14/09/2022 229,707,017.49 10.8772 -1.6395 11.0405 10.8772
13/09/2022 233,534,618.80 11.0585 0.5629 11.2245 11.0585
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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