外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.8490 -0.7670
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2024 152,697,407.65 9.7428 0.0226 9.8890 9.7428
17/09/2024 150,693,158.98 9.7406 1.2873 9.8868 9.7406
16/09/2024 148,807,073.68 9.6168 0.6531 9.7612 9.6168
13/09/2024 147,841,448.73 9.5544 -0.1807 9.6978 9.5544
12/09/2024 148,109,824.78 9.5717 0.5631 9.7154 9.5717
11/09/2024 147,279,223.94 9.5181 0.1420 9.6610 9.5181
10/09/2024 147,070,862.68 9.5046 -0.1366 9.6473 9.5046
09/09/2024 148,860,380.10 9.5176 1.3848 9.6605 9.5176
05/09/2024 146,826,634.13 9.3876 1.0767 9.5285 9.3876
04/09/2024 145,263,296.94 9.2876 -1.0484 9.4270 9.2876
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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