外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.2165 -0.2802
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2024 139,362,661.04 8.9607 0.6458 9.0952 8.9607
09/05/2024 138,469,477.39 8.9032 -0.0045 9.0368 8.9032
08/05/2024 138,476,046.70 8.9036 0.3234 9.0373 8.9036
07/05/2024 138,028,817.47 8.8749 1.1385 9.0081 8.8749
03/05/2024 136,475,984.38 8.7750 -0.5880 8.9067 8.7750
02/05/2024 137,209,565.31 8.8269 -0.2824 8.9594 8.8269
30/04/2024 137,598,445.25 8.8519 0.0023 8.9848 8.8519
29/04/2024 137,594,783.06 8.8517 0.6138 8.9846 8.8517
26/04/2024 136,755,877.26 8.7977 -0.6751 8.9298 8.7977
25/04/2024 137,684,526.27 8.8575 -0.1983 8.9905 8.8575
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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