外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9931 + 0.0957
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2025 110,861,270.98 8.4948 0.7531 8.6223 8.4948
27/01/2025 110,031,912.35 8.4313 -0.9399 8.5579 8.4313
24/01/2025 111,159,842.03 8.5113 0.0294 8.6391 8.5113
23/01/2025 111,135,295.13 8.5088 0.0094 8.6365 8.5088
22/01/2025 111,124,533.89 8.5080 -1.2306 8.6357 8.5080
21/01/2025 112,509,790.47 8.6140 -0.4496 8.7433 8.6140
20/01/2025 113,017,726.82 8.6529 0.4003 8.7828 8.6529
17/01/2025 112,577,239.66 8.6184 -0.0788 8.7478 8.6184
16/01/2025 112,665,461.10 8.6252 1.2359 8.7547 8.6252
15/01/2025 111,290,543.77 8.5199 0.1622 8.6478 8.5199
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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