外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2022 230,823,387.07 10.7201 -0.4180 10.8810 10.7201
21/06/2022 231,791,333.19 10.7651 0.5464 10.9267 10.7651
20/06/2022 230,531,767.60 10.7066 -0.1352 10.8673 10.7066
17/06/2022 230,843,560.40 10.7211 -0.1695 10.8820 10.7211
16/06/2022 231,235,555.86 10.7393 -0.4228 10.9005 10.7393
15/06/2022 232,218,623.12 10.7849 -0.0769 10.9468 10.7849
14/06/2022 232,397,283.94 10.7932 -1.7907 10.9552 10.7932
13/06/2022 236,634,070.98 10.9900 -1.1041 11.1550 10.9900
10/06/2022 239,277,482.40 11.1127 -0.8901 11.2795 11.1127
09/06/2022 241,424,257.68 11.2125 -0.3820 11.3808 11.2125
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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