外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2022 237,171,804.31 11.0166 0.7057 11.1820 11.0166
21/07/2022 235,508,265.49 10.9394 -0.2480 11.1036 10.9394
20/07/2022 236,094,863.68 10.9666 0.3771 11.1312 10.9666
19/07/2022 235,215,758.07 10.9254 -0.3384 11.0894 10.9254
18/07/2022 236,034,272.89 10.9625 0.6694 11.1270 10.9625
15/07/2022 234,463,001.99 10.8896 0.3067 11.0530 10.8896
14/07/2022 233,744,739.93 10.8563 -0.0644 11.0192 10.8563
12/07/2022 233,896,742.25 10.8633 -0.4198 11.0264 10.8633
11/07/2022 234,882,232.11 10.9091 -0.2660 11.0728 10.9091
08/07/2022 235,508,721.31 10.9382 0.1437 11.1024 10.9382
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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