外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2022 172,134,335.38 10.0313 0.5473 10.1819 10.0313
09/12/2022 171,196,920.75 9.9767 0.6781 10.1265 9.9767
08/12/2022 170,044,100.58 9.9095 0.7483 10.0582 9.9095
07/12/2022 168,801,484.20 9.8359 -1.0234 9.9835 9.8359
06/12/2022 170,544,529.26 9.9376 1.4994 10.0868 9.9376
02/12/2022 168,026,213.68 9.7908 -1.8141 9.9378 9.7908
01/12/2022 171,128,904.42 9.9717 0.4938 10.1214 9.9717
30/11/2022 170,286,626.17 9.9227 0.1565 10.0716 9.9227
29/11/2022 170,019,788.19 9.9072 1.2344 10.0559 9.9072
28/11/2022 167,946,439.57 9.7864 -0.4202 9.9333 9.7864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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