外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2023 168,262,586.70 10.1962 0.1857 10.3492 10.1962
12/01/2023 167,945,691.44 10.1773 0.9513 10.3301 10.1773
11/01/2023 166,364,085.04 10.0814 0.0367 10.2327 10.0814
10/01/2023 166,303,000.26 10.0777 -0.4396 10.2290 10.0777
09/01/2023 167,036,314.65 10.1222 0.7074 10.2741 10.1222
06/01/2023 172,481,983.04 10.0511 -1.7103 10.2020 10.0511
05/01/2023 175,476,807.05 10.2260 0.9417 10.3795 10.2260
04/01/2023 173,840,389.13 10.1306 0.8722 10.2827 10.1306
03/01/2023 172,334,908.57 10.0430 0.0987 10.1937 10.0430
30/12/2022 172,165,382.61 10.0331 0.5804 10.1837 10.0331
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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