外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2022 230,817,117.12 10.9298 0.7086 11.0938 10.9298
07/09/2022 229,193,034.50 10.8529 -0.0884 11.0158 10.8529
06/09/2022 229,394,735.95 10.8625 0.0654 11.0255 10.8625
05/09/2022 229,244,417.19 10.8554 0.0922 11.0183 10.8554
02/09/2022 229,032,279.25 10.8454 0.1043 11.0082 10.8454
01/09/2022 228,792,102.53 10.8341 -0.1806 10.9967 10.8341
31/08/2022 229,205,874.45 10.8537 -0.8478 11.0166 10.8537
30/08/2022 231,166,599.21 10.9465 0.0064 11.1108 10.9465
29/08/2022 231,152,031.15 10.9458 -0.7148 11.1101 10.9458
26/08/2022 232,814,866.58 11.0246 0.6629 11.1901 11.0246
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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