外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2023 176,655,061.26 10.7047 0.0860 10.8654 10.7047
31/01/2023 176,502,245.07 10.6955 -0.4477 10.8560 10.6955
30/01/2023 177,296,224.02 10.7436 -0.0633 10.9049 10.7436
27/01/2023 177,408,696.00 10.7504 1.0366 10.9118 10.7504
26/01/2023 175,587,864.86 10.6401 2.1123 10.7998 10.6401
20/01/2023 171,955,534.31 10.4200 0.3312 10.5764 10.4200
19/01/2023 171,388,554.06 10.3856 0.4070 10.5415 10.3856
18/01/2023 170,693,541.81 10.3435 0.0300 10.4988 10.3435
17/01/2023 170,643,241.32 10.3404 0.4791 10.4956 10.3404
16/01/2023 169,828,675.16 10.2911 0.9307 10.4456 10.2911
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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