外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2023 167,227,574.82 10.1922 -0.8859 10.3452 10.1922
14/02/2023 167,245,152.25 10.2833 0.2124 10.4377 10.2833
13/02/2023 166,890,203.71 10.2615 -3.4184 10.4155 10.2615
10/02/2023 172,796,291.98 10.6247 -0.2479 10.7842 10.6247
09/02/2023 173,227,039.49 10.6511 -0.7603 10.8110 10.6511
08/02/2023 174,553,613.73 10.7327 0.0336 10.8938 10.7327
07/02/2023 174,698,488.84 10.7291 -0.9856 10.8901 10.7291
06/02/2023 176,239,368.40 10.8359 -1.2188 10.9985 10.8359
03/02/2023 181,027,428.87 10.9696 1.0958 11.1342 10.9696
02/02/2023 179,066,558.39 10.8507 1.3639 11.0136 10.8507
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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