外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9931 + 0.0957
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/02/2025 95,211,338.25 8.6884 1.0514 8.8188 8.6884
14/02/2025 94,220,920.08 8.5980 0.3373 8.7271 8.5980
13/02/2025 95,321,440.62 8.5691 -0.3187 8.6977 8.5691
11/02/2025 95,643,285.66 8.5965 0.0291 8.7255 8.5965
10/02/2025 100,600,880.12 8.5940 0.1142 8.7230 8.5940
07/02/2025 101,912,646.69 8.5842 0.7003 8.7131 8.5842
06/02/2025 107,118,199.58 8.5245 1.4085 8.6525 8.5245
05/02/2025 109,703,778.16 8.4061 -0.1461 8.5323 8.4061
04/02/2025 109,865,004.75 8.4184 -0.0321 8.5448 8.4184
03/02/2025 109,898,954.49 8.4211 -0.8676 8.5475 8.4211
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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