外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.8490 -0.7670
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2024 150,856,434.88 9.6283 -0.4755 9.7728 9.6283
03/10/2024 151,576,041.02 9.6743 0.0062 9.8195 9.6743
02/10/2024 151,606,429.24 9.6737 2.0271 9.8189 9.6737
30/09/2024 148,599,984.52 9.4815 -1.2488 9.6238 9.4815
27/09/2024 150,478,807.34 9.6014 0.7503 9.7455 9.6014
26/09/2024 149,358,276.49 9.5299 0.3728 9.6730 9.5299
25/09/2024 148,803,590.94 9.4945 -0.1483 9.6370 9.4945
24/09/2024 149,024,226.67 9.5086 0.1179 9.6513 9.5086
23/09/2024 148,850,679.55 9.4974 -0.6080 9.6400 9.4974
20/09/2024 149,761,246.99 9.5555 -1.9224 9.6989 9.5555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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