外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.2165 -0.2802
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2024 144,644,716.82 8.8751 0.0225 9.0083 8.8751
27/05/2024 144,615,133.67 8.8731 -0.2249 9.0063 8.8731
24/05/2024 142,694,905.97 8.8931 -0.3954 9.0266 8.8931
23/05/2024 139,080,855.28 8.9284 -0.9848 9.0624 8.9284
21/05/2024 140,345,083.29 9.0172 -0.2346 9.1526 9.0172
20/05/2024 140,571,968.20 9.0384 -0.0077 9.1741 9.0384
17/05/2024 140,582,421.87 9.0391 -0.3088 9.1748 9.0391
16/05/2024 141,018,009.12 9.0671 1.2055 9.2032 9.0671
14/05/2024 139,338,737.91 8.9591 -0.4069 9.0936 8.9591
13/05/2024 139,907,298.17 8.9957 0.3906 9.1307 8.9957
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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