外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2022 161,338,005.99 9.4013 0.3715 9.5424 9.4013
09/11/2022 160,741,006.43 9.3665 -0.0779 9.5071 9.3665
08/11/2022 160,865,690.22 9.3738 -0.2554 9.5145 9.3738
07/11/2022 161,276,361.24 9.3978 1.1016 9.5389 9.3978
04/11/2022 159,520,390.24 9.2954 0.5495 9.4349 9.2954
03/11/2022 158,648,541.93 9.2446 -2.9408 9.3834 9.2446
02/11/2022 163,455,527.68 9.5247 1.4983 9.6677 9.5247
01/11/2022 161,040,630.44 9.3841 1.6751 9.5250 9.3841
31/10/2022 158,385,751.25 9.2295 -1.6747 9.3680 9.2295
28/10/2022 161,084,326.91 9.3867 0.1045 9.5276 9.3867
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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