外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2023 162,318,653.41 9.9252 0.0665 10.0742 9.9252
29/03/2023 162,211,375.53 9.9186 -0.3897 10.0675 9.9186
28/03/2023 162,845,324.27 9.9574 -0.3313 10.1069 9.9574
27/03/2023 163,977,486.27 9.9905 1.0305 10.1405 9.9905
24/03/2023 162,304,851.93 9.8886 -0.2653 10.0370 9.8886
23/03/2023 162,737,848.58 9.9149 -0.1028 10.0637 9.9149
22/03/2023 162,904,018.72 9.9251 0.5868 10.0741 9.9251
21/03/2023 161,955,192.29 9.8672 0.2540 10.0153 9.8672
20/03/2023 161,543,851.88 9.8422 -1.6626 9.9899 9.8422
17/03/2023 164,275,062.43 10.0086 0.2705 10.1588 10.0086
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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