外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2022 167,424,763.88 9.7560 0.8810 9.9024 9.7560
23/11/2022 165,964,098.78 9.6708 -1.6515 9.8160 9.6708
22/11/2022 168,750,056.57 9.8332 -0.3213 9.9808 9.8332
21/11/2022 169,294,371.25 9.8649 -1.0035 10.0130 9.8649
18/11/2022 171,010,567.47 9.9649 -0.3351 10.1145 9.9649
17/11/2022 171,585,124.83 9.9984 0.2155 10.1485 9.9984
16/11/2022 171,215,966.72 9.9769 -0.2400 10.1267 9.9769
15/11/2022 171,629,175.05 10.0009 0.3210 10.1510 10.0009
14/11/2022 171,079,074.89 9.9689 0.7682 10.1185 9.9689
11/11/2022 169,775,135.73 9.8929 5.2291 10.0414 9.8929
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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