外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2023 166,137,144.72 10.1248 -0.3749 10.2768 10.1248
24/02/2023 166,761,270.01 10.1629 -0.0845 10.3154 10.1629
23/02/2023 166,902,104.91 10.1715 0.0197 10.3242 10.1715
22/02/2023 166,855,651.79 10.1695 -0.5778 10.3221 10.1695
21/02/2023 167,825,620.18 10.2286 0.2126 10.3821 10.2286
20/02/2023 167,469,510.90 10.2069 -0.2697 10.3601 10.2069
17/02/2023 167,921,225.57 10.2345 -0.2320 10.3881 10.2345
16/02/2023 168,311,806.54 10.2583 0.6485 10.4123 10.2583
15/02/2023 167,227,574.82 10.1922 -0.8859 10.3452 10.1922
14/02/2023 167,245,152.25 10.2833 0.2124 10.4377 10.2833
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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