外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2023 160,985,109.57 9.8107 0.7600 9.9580 9.8107
13/03/2023 159,771,464.71 9.7367 -0.2152 9.8829 9.7367
10/03/2023 160,116,040.41 9.7577 -1.0686 9.9042 9.7577
09/03/2023 161,845,397.84 9.8631 -3.4657 10.0111 9.8631
08/03/2023 167,656,698.37 10.2172 1.7244 10.3706 10.2172
07/03/2023 164,813,446.08 10.0440 -0.5141 10.1948 10.0440
03/03/2023 165,664,134.31 10.0959 -0.0910 10.2474 10.0959
02/03/2023 165,815,429.87 10.1051 -0.9993 10.2568 10.1051
01/03/2023 167,486,298.97 10.2071 -0.8153 10.3603 10.2071
28/02/2023 168,864,052.56 10.2910 1.6415 10.4455 10.2910
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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