外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.2165 -0.2802
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2024 142,633,184.51 8.7319 0.8396 8.8630 8.7319
12/06/2024 141,445,553.84 8.6592 -0.4060 8.7892 8.6592
11/06/2024 142,020,841.09 8.6945 -2.3792 8.8250 8.6945
07/06/2024 145,284,632.69 8.9064 0.0022 9.0401 8.9064
06/06/2024 145,282,016.24 8.9062 -0.5072 9.0399 8.9062
05/06/2024 145,962,545.55 8.9516 0.9769 9.0860 8.9516
04/06/2024 144,547,543.41 8.8650 0.6254 8.9981 8.8650
31/05/2024 143,644,625.10 8.8099 -0.5329 8.9422 8.8099
30/05/2024 144,412,911.38 8.8571 -0.4988 8.9901 8.8571
29/05/2024 145,138,110.50 8.9015 0.2975 9.0351 8.9015
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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