外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2023 166,543,680.06 10.1769 -0.4061 10.3297 10.1769
18/04/2023 167,221,758.57 10.2184 -0.1602 10.3718 10.2184
17/04/2023 167,490,831.25 10.2348 0.8524 10.3884 10.2348
12/04/2023 166,075,632.56 10.1483 -0.0099 10.3006 10.1483
11/04/2023 165,985,914.64 10.1493 -0.4150 10.3016 10.1493
04/04/2023 166,677,310.51 10.1916 0.4128 10.3446 10.1916
03/04/2023 165,990,339.30 10.1497 1.1823 10.3020 10.1497
31/03/2023 164,050,860.27 10.0311 1.0670 10.1817 10.0311
30/03/2023 162,318,653.41 9.9252 0.0665 10.0742 9.9252
29/03/2023 162,211,375.53 9.9186 -0.3897 10.0675 9.9186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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