外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2023 145,256,123.05 9.2371 0.9420 9.3758 9.2371
14/09/2023 143,900,116.25 9.1509 -0.0175 9.2883 9.1509
13/09/2023 143,925,515.41 9.1525 -0.5098 9.2899 9.1525
12/09/2023 144,662,706.20 9.1994 -0.1389 9.3375 9.1994
11/09/2023 144,864,920.12 9.2122 -0.1377 9.3505 9.2122
07/09/2023 145,064,494.96 9.2249 -0.3198 9.3634 9.2249
06/09/2023 145,529,503.39 9.2545 -0.2415 9.3934 9.2545
05/09/2023 145,889,244.92 9.2769 -0.3277 9.4162 9.2769
04/09/2023 146,366,452.22 9.3074 0.3612 9.4471 9.3074
31/08/2023 146,444,675.54 9.2739 -0.2860 9.4131 9.2739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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