外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2023 161,238,459.58 9.8527 -0.2430 10.0006 9.8527
19/05/2023 161,630,216.02 9.8767 0.1369 10.0250 9.8767
18/05/2023 161,410,313.07 9.8632 -0.0891 10.0112 9.8632
17/05/2023 161,554,157.32 9.8720 -1.3875 10.0202 9.8720
16/05/2023 163,826,279.08 10.0109 -0.1397 10.1612 10.0109
15/05/2023 164,056,080.00 10.0249 0.3263 10.1754 10.0249
12/05/2023 163,522,573.14 9.9923 -0.4126 10.1423 9.9923
11/05/2023 164,200,484.09 10.0337 0.1427 10.1843 10.0337
10/05/2023 163,965,193.76 10.0194 -0.3590 10.1698 10.0194
09/05/2023 164,556,035.66 10.0555 -1.5836 10.2064 10.0555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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