外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2023 141,018,793.00 8.9682 1.4261 9.1028 8.9682
28/09/2023 139,037,518.58 8.8421 -0.4750 8.9748 8.8421
27/09/2023 139,701,120.79 8.8843 -0.8924 9.0177 8.8843
26/09/2023 140,958,223.48 8.9643 -0.7902 9.0989 8.9643
25/09/2023 142,080,926.29 9.0357 -0.1083 9.1713 9.0357
22/09/2023 142,235,482.56 9.0455 -0.1104 9.1813 9.0455
21/09/2023 142,392,624.93 9.0555 -1.3455 9.1914 9.0555
20/09/2023 144,341,455.21 9.1790 -0.0806 9.3168 9.1790
19/09/2023 144,459,110.01 9.1864 -0.0403 9.3243 9.1864
18/09/2023 144,515,882.33 9.1901 -0.5088 9.3281 9.1901
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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