外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2023 156,768,663.87 9.5859 -1.0876 9.7298 9.5859
07/06/2023 158,492,879.26 9.6913 0.1012 9.8368 9.6913
06/06/2023 158,333,089.32 9.6815 0.4222 9.8268 9.6815
01/06/2023 157,664,167.76 9.6408 0.5234 9.7855 9.6408
31/05/2023 156,844,549.30 9.5906 -0.9481 9.7346 9.5906
30/05/2023 158,345,941.81 9.6824 -0.5373 9.8277 9.6824
29/05/2023 159,201,334.28 9.7347 0.1368 9.8808 9.7347
25/05/2023 159,071,122.67 9.7214 -1.1088 9.8673 9.7214
24/05/2023 160,872,990.01 9.8304 -0.5564 9.9780 9.8304
23/05/2023 161,773,893.41 9.8854 0.3319 10.0338 9.8854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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