外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2023 154,734,870.27 9.4618 -2.6924 9.6038 9.4618
21/06/2023 159,014,760.12 9.7236 -0.4617 9.8696 9.7236
20/06/2023 159,753,679.59 9.7687 0.1220 9.9153 9.7687
19/06/2023 159,558,023.77 9.7568 -0.7376 9.9033 9.7568
16/06/2023 160,744,333.13 9.8293 1.2224 9.9768 9.8293
15/06/2023 158,802,863.49 9.7106 0.9607 9.8564 9.7106
14/06/2023 157,291,687.19 9.6182 0.6162 9.7626 9.6182
13/06/2023 156,328,213.82 9.5593 -0.4333 9.7028 9.5593
12/06/2023 157,013,667.13 9.6009 0.3313 9.7450 9.6009
09/06/2023 156,495,977.65 9.5692 -0.1742 9.7128 9.5692
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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