外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2023 153,094,981.50 9.3614 0.0470 9.5019 9.3614
07/07/2023 153,022,713.20 9.3570 -1.5943 9.4975 9.3570
06/07/2023 155,502,502.34 9.5086 -0.5096 9.6513 9.5086
05/07/2023 156,299,143.56 9.5573 -0.9873 9.7008 9.5573
04/07/2023 157,858,051.04 9.6526 0.1775 9.7975 9.6526
03/07/2023 157,574,507.28 9.6355 1.4220 9.7801 9.6355
30/06/2023 155,366,280.90 9.5004 -1.0406 9.6430 9.5004
28/06/2023 156,998,784.04 9.6003 1.1612 9.7444 9.6003
27/06/2023 155,197,170.29 9.4901 0.8127 9.6326 9.4901
26/06/2023 153,946,390.77 9.4136 -0.5094 9.5549 9.4136
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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