外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2023 154,196,599.58 9.7654 0.6275 9.9120 9.7654
24/07/2023 154,833,116.00 9.7045 -0.6246 9.8502 9.7045
21/07/2023 155,805,794.60 9.7655 0.4165 9.9121 9.7655
20/07/2023 155,159,502.25 9.7250 0.9079 9.8710 9.7250
19/07/2023 153,763,752.21 9.6375 -0.3989 9.7822 9.6375
18/07/2023 154,378,863.94 9.6761 -0.7600 9.8213 9.6761
14/07/2023 155,562,065.35 9.7502 0.4347 9.8966 9.7502
13/07/2023 154,888,539.06 9.7080 2.0273 9.8537 9.7080
12/07/2023 155,608,573.39 9.5151 0.8244 9.6579 9.5151
11/07/2023 154,337,435.14 9.4373 0.8108 9.5790 9.4373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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