外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/12/2023 163,049,897.20 9.4571 -1.1425 9.5991 9.4571
15/12/2023 164,934,082.81 9.5664 0.6026 9.7100 9.5664
14/12/2023 163,946,372.52 9.5091 3.6064 9.6518 9.5091
13/12/2023 158,240,947.99 9.1781 -0.0675 9.3159 9.1781
12/12/2023 158,346,125.89 9.1843 0.9574 9.3222 9.1843
08/12/2023 156,820,717.17 9.0972 0.4305 9.2338 9.0972
07/12/2023 156,147,182.88 9.0582 0.0375 9.1942 9.0582
06/12/2023 156,088,952.92 9.0548 0.1959 9.1907 9.0548
04/12/2023 155,632,997.92 9.0371 0.7200 9.1728 9.0371
01/12/2023 154,518,927.77 8.9725 0.2044 9.1072 8.9725
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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