外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2023 147,807,162.72 9.3602 -1.1469 9.5007 9.3602
10/08/2023 149,516,321.52 9.4688 -0.3305 9.6109 9.4688
08/08/2023 150,012,001.51 9.5002 -0.1524 9.6428 9.5002
07/08/2023 150,241,167.08 9.5147 0.5283 9.6575 9.5147
04/08/2023 149,450,917.52 9.4647 -0.8621 9.6068 9.4647
03/08/2023 150,751,306.49 9.5470 -0.0178 9.6903 9.5470
02/08/2023 150,774,369.11 9.5487 -1.2452 9.6920 9.5487
31/07/2023 152,676,530.35 9.6691 -1.9331 9.8142 9.6691
27/07/2023 155,684,978.21 9.8597 1.3174 10.0077 9.8597
26/07/2023 153,661,836.48 9.7315 -0.3471 9.8776 9.7315
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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