外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2023 144,997,329.97 9.1822 -0.2856 9.3200 9.1822
25/08/2023 145,412,826.35 9.2085 0.1065 9.3467 9.2085
24/08/2023 145,257,706.57 9.1987 0.6081 9.3368 9.1987
23/08/2023 144,379,153.40 9.1431 1.0890 9.2803 9.1431
22/08/2023 142,824,010.38 9.0446 -0.6088 9.1804 9.0446
21/08/2023 143,699,540.97 9.1000 -0.6279 9.2366 9.1000
18/08/2023 144,606,607.38 9.1575 -0.6121 9.2950 9.1575
17/08/2023 145,496,808.45 9.2139 0.1957 9.3522 9.2139
16/08/2023 145,213,390.24 9.1959 -0.2700 9.3339 9.1959
15/08/2023 145,606,825.88 9.2208 -1.4893 9.3592 9.2208
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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