外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.8490 -0.7670
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2024 129,103,828.65 8.9672 -1.9817 9.1018 8.9672
06/11/2024 131,713,320.78 9.1485 0.4667 9.2858 9.1485
05/11/2024 131,011,155.64 9.1060 -0.3883 9.2427 9.1060
04/11/2024 131,522,641.43 9.1415 0.4914 9.2787 9.1415
01/11/2024 130,877,463.96 9.0968 0.0792 9.2334 9.0968
30/10/2024 130,784,067.90 9.0896 -0.6851 9.2260 9.0896
29/10/2024 131,684,159.97 9.1523 -0.7859 9.2897 9.1523
28/10/2024 132,737,379.55 9.2248 -0.0401 9.3633 9.2248
25/10/2024 132,789,329.36 9.2285 -0.3014 9.3670 9.2285
24/10/2024 133,283,520.55 9.2564 -0.8972 9.3953 9.2564
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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