外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.2165 -0.2802
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2024 139,845,115.15 8.5931 0.1013 8.7221 8.5931
27/06/2024 139,704,510.01 8.5844 -1.1230 8.7133 8.5844
26/06/2024 141,290,290.36 8.6819 -0.0380 8.8122 8.6819
25/06/2024 141,344,826.43 8.6852 0.5010 8.8156 8.6852
24/06/2024 140,639,364.56 8.6419 -0.0648 8.7716 8.6419
21/06/2024 140,765,083.80 8.6475 -0.4432 8.7773 8.6475
20/06/2024 141,392,836.71 8.6860 -0.2904 8.8164 8.6860
19/06/2024 141,803,593.89 8.7113 0.0885 8.8421 8.7113
18/06/2024 142,170,234.63 8.7036 0.0920 8.8343 8.7036
14/06/2024 142,040,452.51 8.6956 -0.4157 8.8261 8.6956
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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