外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2023 139,451,848.44 8.8683 1.1855 9.0014 8.8683
11/10/2023 137,817,244.41 8.7644 -0.0547 8.8960 8.7644
10/10/2023 137,892,860.04 8.7692 1.6306 8.9008 8.7692
09/10/2023 135,680,811.87 8.6285 -0.2486 8.7580 8.6285
06/10/2023 136,018,666.49 8.6500 -0.4969 8.7799 8.6500
05/10/2023 136,698,174.54 8.6932 0.3104 8.8237 8.6932
04/10/2023 136,274,298.44 8.6663 -1.1283 8.7964 8.6663
03/10/2023 137,826,998.15 8.7652 -2.2636 8.8968 8.7652
29/09/2023 141,018,793.00 8.9682 1.4261 9.1028 8.9682
28/09/2023 139,037,518.58 8.8421 -0.4750 8.9748 8.8421
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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