外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2023 130,506,112.20 8.3015 0.3870 8.4261 8.3015
27/10/2023 130,002,372.95 8.2695 0.8734 8.3936 8.2695
26/10/2023 128,876,404.29 8.1979 -1.1801 8.3210 8.1979
25/10/2023 130,416,384.15 8.2958 -0.6848 8.4203 8.2958
24/10/2023 131,314,797.16 8.3530 0.8281 8.4784 8.3530
20/10/2023 130,236,896.37 8.2844 -2.0641 8.4088 8.2844
19/10/2023 132,981,547.31 8.4590 -1.4814 8.5860 8.4590
18/10/2023 134,980,563.39 8.5862 -1.7001 8.7151 8.5862
17/10/2023 137,316,271.86 8.7347 0.7939 8.8658 8.7347
16/10/2023 136,269,141.65 8.6659 -2.2823 8.7960 8.6659
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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